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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 490.00 | 63 954.00 | 14 536.00 | 78 490.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
AP Constructions | 897 993.00 | 376 069.00 | 521 924.00 | 897 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 298.00 | 741 969.00 | 346 329.00 | 1 088 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 332.00 | 156 600.00 | 71 733.00 | 228 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 699.00 | 1 338 591.00 | 1 168 108.00 | 2 506 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 727.00 | | 136 727.00 | 136 727.00 |
BN En cours de production de biens | 146 038.00 | | 146 038.00 | 146 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 736.00 | 18 551.00 | 1 783 185.00 | 1 801 736.00 |
BZ Autres créances | 204 924.00 | | 204 924.00 | 204 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 735 876.00 | | 735 876.00 | 735 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 589.00 | 18 551.00 | 3 057 038.00 | 3 075 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 288.00 | 1 357 142.00 | 4 225 146.00 | 5 582 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 825.00 | 398 396.00 | | 419 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 384.00 | 129 429.00 | | 115 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 903.00 | 89 995.00 | | 82 903.00 |
DK Provisions réglementées | 83 657.00 | 85 039.00 | | 83 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 768.00 | 1 912 859.00 | | 1 911 768.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 632.00 | 411 450.00 | | 482 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 436.00 | 176 244.00 | | 21 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 410.00 | 12 231.00 | | 11 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 503.00 | 858 613.00 | | 850 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 135.00 | 541 684.00 | | 806 135.00 |
EA Autres dettes | 18 771.00 | 10 891.00 | | 18 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 491.00 | 28 550.00 | | 107 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 378.00 | 2 039 663.00 | | 2 298 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 146.00 | 3 952 522.00 | | 4 225 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 186.00 | 1 727 577.00 | | 1 943 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 349 923.00 | | 7 349 923.00 | 7 349 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 923.00 | | 7 349 923.00 | 7 349 923.00 |
FM Production stockée | | | -102 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 370 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 070.00 | 46 694.00 | | 43 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 308.00 | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 992.00 | 34 259.00 | | 12 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 227.00 | 39 604.00 | | 19 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 2 019.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 103.00 | 1 119.00 | | 6 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 630.00 | 3 137.00 | | 26 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | 36 467.00 | | -7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 21 190.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 393 565.00 | 6 923 213.00 | | 7 393 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 182.00 | 6 793 784.00 | | 7 278 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 384.00 | 129 429.00 | | 115 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 022.00 | 179 485.00 | | 192 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 856.00 | | 144 085.00 | 2 368 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 2 506 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 2 333 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 126.00 | | 16 364.00 | 102 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 119.00 | | 127 721.00 | 2 212 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 673.00 | 161 057.00 | 139.00 | 1 177 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 580.00 | 4 374.00 | | 59 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 093.00 | 156 683.00 | 139.00 | 1 118 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 039.00 | 3 656.00 | 5 038.00 | 85 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 187.00 | 8 380.00 | 19 017.00 | 29 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 187.00 | 8 380.00 | 19 017.00 | 29 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 226.00 | 27 036.00 | 24 055.00 | 114 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 380.00 | 19 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 656.00 | 5 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 503.00 | 850 503.00 | | 850 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 512.00 | 261 512.00 | | 261 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 865.00 | | | 1 778 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VB T. V. A. | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 066.00 | 126 874.00 | 313 862.00 | 482 066.00 |
VI Groupe et associés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 970.00 | | | 361 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 701.00 | | | 290 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
VP Divers | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 615.00 | 2 052 615.00 | | 2 052 615.00 |
VW T.V.A. | 382 420.00 | 382 420.00 | | 382 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 967.00 | 1 931 776.00 | 313 862.00 | 2 286 967.00 |