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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 861.00 | 82 896.00 | 4 965.00 | 87 861.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 294 626.00 | 144 737.00 | 149 889.00 | 294 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 949.00 | 994 777.00 | 369 172.00 | 1 363 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 100.00 | 244 503.00 | 73 597.00 | 318 100.00 |
AX Avances et acomptes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 943.00 | 1 466 913.00 | 709 029.00 | 2 175 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
BN En cours de production de biens | 295 613.00 | | 295 613.00 | 295 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 627.00 | 91 627.00 | 2 092 000.00 | 2 183 627.00 |
BZ Autres créances | 919 705.00 | | 919 705.00 | 919 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 417 146.00 | | 1 417 146.00 | 1 417 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 083.00 | 91 627.00 | 4 943 456.00 | 5 035 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 025.00 | 1 558 540.00 | 5 652 485.00 | 7 211 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 562 418.00 | 481 808.00 | | 562 418.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 529.00 | 80 610.00 | | 204 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 252.00 | 68 719.00 | | 18 252.00 |
DK Provisions réglementées | 80 001.00 | 83 628.00 | | 80 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 201.00 | 1 974 765.00 | | 2 125 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 968.00 | 609 471.00 | | 637 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 266.00 | 174 804.00 | | 126 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 240.00 | 240 450.00 | | 17 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 728.00 | 1 722 163.00 | | 917 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 970.00 | 856 628.00 | | 1 689 970.00 |
EA Autres dettes | 21 637.00 | 21 754.00 | | 21 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 474.00 | 124 875.00 | | 116 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 284.00 | 3 750 145.00 | | 3 527 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 485.00 | 5 734 911.00 | | 5 652 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 364.00 | 3 321 604.00 | | 3 082 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 327 849.00 | | 9 327 849.00 | 9 327 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 849.00 | | 9 327 849.00 | 9 327 849.00 |
FM Production stockée | | | -83 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 402.00 | 67 682.00 | | 42 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182 667.00 | 180 366.00 | | 182 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 916.00 | 18 443.00 | | 4 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 806.00 | 7 092.00 | | 464 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 627.00 | 10 455.00 | | 13 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 349.00 | 35 989.00 | | 483 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 249.00 | 482.00 | | 17 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 182.00 | 3 295.00 | | 398 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 431.00 | 3 777.00 | | 415 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 917.00 | 32 213.00 | | 67 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 655.00 | 5 014.00 | | 85 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 795.00 | 9 216 810.00 | | 9 770 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 265.00 | 9 136 200.00 | | 9 566 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 529.00 | 80 610.00 | | 204 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 793.00 | 156 846.00 | | 163 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 159.00 | | 205 612.00 | 2 708 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 828.00 | 2 175 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 828.00 | 1 992 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 161.00 | | 700.00 | 127 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 386.00 | | 204 912.00 | 2 525 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 890.00 | 158 670.00 | 339 646.00 | 1 647 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 231.00 | 5 665.00 | | 77 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 659.00 | 153 005.00 | 339 646.00 | 1 570 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 628.00 | | 3 627.00 | 83 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 543.00 | 71 084.00 | | 20 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 543.00 | 71 084.00 | | 20 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 171.00 | 71 084.00 | 13 627.00 | 114 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 728.00 | 917 728.00 | | 917 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 176.00 | 275 176.00 | | 275 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 670.00 | 2 079 670.00 | | 2 079 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
VB T. V. A. | 377 737.00 | 377 737.00 | | 377 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 464.00 | 192 544.00 | 444 920.00 | 637 464.00 |
VI Groupe et associés | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 620.00 | | | 271 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 968.00 | 541 968.00 | | 541 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 158.00 | 3 157 158.00 | | 3 157 158.00 |
VW T.V.A. | 1 168 263.00 | 1 168 263.00 | | 1 168 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 752.00 | 3 064 833.00 | 444 920.00 | 3 509 752.00 |