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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 910.00 | 70 188.00 | 12 722.00 | 82 910.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
AP Constructions | 905 391.00 | 414 945.00 | 490 446.00 | 905 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 334.00 | 833 373.00 | 302 960.00 | 1 136 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 814.00 | 186 107.00 | 63 708.00 | 249 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 035.00 | 1 504 613.00 | 1 083 422.00 | 2 588 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
BN En cours de production de biens | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 910.00 | 27 249.00 | 1 810 661.00 | 1 837 910.00 |
BZ Autres créances | 150 444.00 | | 150 444.00 | 150 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 971 181.00 | | 971 181.00 | 971 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 185.00 | 27 249.00 | 3 340 936.00 | 3 368 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 221.00 | 1 531 863.00 | 4 424 358.00 | 5 956 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 208.00 | 419 825.00 | | 427 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 600.00 | 115 384.00 | | 212 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 811.00 | 82 903.00 | | 75 811.00 |
DK Provisions réglementées | 89 083.00 | 83 657.00 | | 89 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 702.00 | 1 911 768.00 | | 2 014 702.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 803.00 | 482 632.00 | | 491 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 258.00 | 21 436.00 | | 166 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 981.00 | 11 410.00 | | 38 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 231.00 | 850 503.00 | | 866 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 284.00 | 806 135.00 | | 635 284.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | 18 771.00 | | 6 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 840.00 | 107 491.00 | | 189 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 656.00 | 2 298 378.00 | | 2 394 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 358.00 | 4 225 146.00 | | 4 424 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 072.00 | 1 943 186.00 | | 2 051 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 697 238.00 | | 7 697 238.00 | 7 697 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697 238.00 | | 7 697 238.00 | 7 697 238.00 |
FM Production stockée | | | 50 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 099.00 | 43 070.00 | | 51 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 888.00 | 174 788.00 | | 179 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 1 197.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 092.00 | 12 992.00 | | 94 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 984.00 | 19 227.00 | | 94 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 996.00 | 1 871.00 | | 7 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 323.00 | 6 103.00 | | 7 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 426.00 | 18 656.00 | | 5 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 744.00 | 26 630.00 | | 20 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 240.00 | -7 403.00 | | 74 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 180.00 | 1 646.00 | | 60 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 340.00 | 7 393 565.00 | | 7 904 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 740.00 | 7 278 182.00 | | 7 691 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 600.00 | 115 384.00 | | 212 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 769.00 | 192 022.00 | | 170 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 699.00 | | 88 668.00 | 2 506 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 2 588 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | 2 410 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 490.00 | | 4 420.00 | 118 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 598.00 | | 84 248.00 | 2 333 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 591.00 | 166 030.00 | 8.00 | 1 338 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 954.00 | 6 234.00 | | 63 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 637.00 | 159 796.00 | 8.00 | 1 274 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 657.00 | 5 426.00 | | 83 657.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 551.00 | 19 004.00 | 10 306.00 | 18 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 551.00 | 19 004.00 | 10 306.00 | 18 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 208.00 | 24 430.00 | 10 306.00 | 117 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 004.00 | 10 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 231.00 | 866 231.00 | | 866 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 512.00 | 1 806 512.00 | | 1 806 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VB T. V. A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 369.00 | 147 786.00 | 332 954.00 | 491 369.00 |
VI Groupe et associés | 166 258.00 | 166 258.00 | | 166 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VP Divers | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 992.00 | 2 066 992.00 | | 2 066 992.00 |
VW T.V.A. | 351 230.00 | 351 230.00 | | 351 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 674.00 | 2 012 090.00 | 332 954.00 | 2 355 674.00 |