| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 161.00 | 77 231.00 | 9 930.00 | 87 161.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
AP Constructions | 905 391.00 | 454 447.00 | 450 944.00 | 905 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 256.00 | 899 735.00 | 300 520.00 | 1 200 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 765.00 | 216 476.00 | 84 288.00 | 300 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 159.00 | 1 647 890.00 | 1 060 269.00 | 2 708 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
BN En cours de production de biens | 379 563.00 | | 379 563.00 | 379 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 828.00 | 20 543.00 | 2 954 285.00 | 2 974 828.00 |
BZ Autres créances | 566 484.00 | | 566 484.00 | 566 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 586 854.00 | | 586 854.00 | 586 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 185.00 | 20 543.00 | 4 674 642.00 | 4 695 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 344.00 | 1 668 433.00 | 5 734 911.00 | 7 403 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 481 808.00 | | | 481 808.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 427 208.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 610.00 | 212 600.00 | | 80 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 719.00 | 75 811.00 | | 68 719.00 |
DK Provisions réglementées | 83 628.00 | 89 083.00 | | 83 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 765.00 | 2 014 702.00 | | 1 974 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 471.00 | 491 803.00 | | 609 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 804.00 | 166 258.00 | | 174 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 450.00 | 38 981.00 | | 240 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 163.00 | 866 231.00 | | 1 722 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 628.00 | 635 284.00 | | 856 628.00 |
EA Autres dettes | 21 754.00 | 6 258.00 | | 21 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 875.00 | 189 840.00 | | 124 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 145.00 | 2 394 656.00 | | 3 750 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 911.00 | 4 424 358.00 | | 5 734 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 604.00 | 2 051 072.00 | | 3 321 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 878 889.00 | | 8 878 889.00 | 8 878 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 889.00 | | 8 878 889.00 | 8 878 889.00 |
FM Production stockée | | | 183 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 826.00 | |
GE Autres charges | | | 20 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 682.00 | 51 099.00 | | 67 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 443.00 | 892.00 | | 18 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 092.00 | 94 092.00 | | 7 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 989.00 | 94 984.00 | | 35 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 7 996.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | 7 323.00 | | 3 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 20 744.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 213.00 | 74 240.00 | | 32 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 60 180.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 216 810.00 | 7 904 340.00 | | 9 216 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 200.00 | 7 691 740.00 | | 9 136 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 610.00 | 212 600.00 | | 80 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 846.00 | 170 769.00 | | 156 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 035.00 | | 152 234.00 | 2 588 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 110.00 | 2 708 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 110.00 | 2 525 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 910.00 | | 4 251.00 | 122 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 514.00 | | 146 983.00 | 2 410 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 611.00 | | 1 000.00 | 54 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 613.00 | 172 092.00 | 28 815.00 | 1 504 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 188.00 | 7 043.00 | | 70 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 425.00 | 165 049.00 | 28 815.00 | 1 434 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 083.00 | | 5 455.00 | 89 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 249.00 | 10 826.00 | 17 532.00 | 27 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 249.00 | 10 826.00 | 17 532.00 | 27 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 332.00 | 10 826.00 | 27 987.00 | 131 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 826.00 | 17 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 163.00 | 1 722 163.00 | | 1 722 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 893.00 | 2 909 893.00 | | 2 909 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VB T. V. A. | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 084.00 | 180 543.00 | 428 541.00 | 609 084.00 |
VI Groupe et associés | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 285.00 | | | 182 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 530.00 | 383 530.00 | | 383 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 760.00 | 3 607 760.00 | | 3 607 760.00 |
VW T.V.A. | 524 784.00 | 524 784.00 | | 524 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 695.00 | 3 081 154.00 | 428 541.00 | 3 509 695.00 |