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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 416.00 | 108 297.00 | 45 119.00 | 153 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 849.00 | 115 176.00 | 71 673.00 | 186 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 266.00 | 2 288.00 | 98 978.00 | 101 266.00 |
BZ Autres créances | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CF Disponibilités | 349 368.00 | | 349 368.00 | 349 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 795.00 | 2 288.00 | 523 507.00 | 525 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 645.00 | 117 464.00 | 595 181.00 | 712 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 052.00 | 419 847.00 | | 405 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 594.00 | 4 139.00 | | 26 594.00 |
DL TOTAL (I) | 477 381.00 | 469 722.00 | | 477 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 760.00 | 94 827.00 | | 47 760.00 |
EA Autres dettes | 69 980.00 | 76 610.00 | | 69 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 799.00 | 175 068.00 | | 117 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 181.00 | 644 790.00 | | 595 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 799.00 | 175 068.00 | | 117 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 826 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 053 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | -121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 225.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 25 225.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -15 225.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 11 744.00 | | 11 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 044.00 | 1 954 253.00 | | 2 076 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 449.00 | 1 950 114.00 | | 2 049 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 595.00 | 4 139.00 | | 26 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 328.00 | | | 190 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 186 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 153 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 476.00 | 18 178.00 | 3 478.00 | 100 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 597.00 | 18 178.00 | 3 478.00 | 93 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | 1 983.00 | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 1 983.00 | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 1 983.00 | | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VC Groupe et associés | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 732.00 | 176 427.00 | 305.00 | 176 732.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |