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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 803.00 | 196.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 224.00 | 85 841.00 | 74 382.00 | 160 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BF Prêts | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 028.00 | 95 883.00 | 101 144.00 | 197 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 204.00 | | 221 204.00 | 221 204.00 |
BZ Autres créances | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
CF Disponibilités | 484 963.00 | | 484 963.00 | 484 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 812.00 | | 780 812.00 | 780 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 840.00 | 95 883.00 | 881 956.00 | 977 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 542.00 | 396 137.00 | | 412 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 251.00 | 16 405.00 | | 73 251.00 |
DL TOTAL (I) | 565 794.00 | 492 542.00 | | 565 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 40.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 483.00 | 116 225.00 | | 137 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 161.00 | 52 666.00 | | 102 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 706.00 | 42 551.00 | | 30 706.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 162.00 | 215 627.00 | | 316 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 956.00 | 708 170.00 | | 881 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 871.00 | 215 587.00 | | 315 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 396 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 568 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 792 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 37 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 37 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 881.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | 21 119.00 | | 9 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 13 930.00 | | 27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 678.00 | 3 347 335.00 | | 4 613 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 427.00 | 3 330 930.00 | | 4 540 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 251.00 | 16 406.00 | | 73 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 608.00 | | 78 880.00 | 138 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 460.00 | 197 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 460.00 | 161 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 815.00 | | 78 870.00 | 102 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | 10.00 | 26 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 341.00 | 14 002.00 | 20 460.00 | 102 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 103.00 | 14 002.00 | 20 460.00 | 93 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VB T. V. A. | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VI Groupe et associés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 164.00 | 291 849.00 | 315.00 | 292 164.00 |
VW T.V.A. | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 872.00 | 315 872.00 | | 315 872.00 |