| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 834.00 | 89 434.00 | 91 400.00 | 180 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 268.00 | 96 313.00 | 117 955.00 | 214 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 880.00 | 2 288.00 | 114 592.00 | 116 880.00 |
BZ Autres créances | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
CF Disponibilités | 338 155.00 | | 338 155.00 | 338 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 269.00 | 2 288.00 | 530 981.00 | 533 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 537.00 | 98 601.00 | 648 936.00 | 747 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 405 052.00 | 405 052.00 | | 405 052.00 |
DH Report à nouveau | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 695.00 | 26 594.00 | | 20 695.00 |
DL TOTAL (I) | 498 077.00 | 477 381.00 | | 498 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 58.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 981.00 | 47 760.00 | | 51 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 793.00 | 66 933.00 | | 58 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 967.00 | 1 557.00 | | 35 967.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 1 489.00 | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 459.00 | 1.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 859.00 | 117 799.00 | | 150 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 936.00 | 595 181.00 | | 648 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 859.00 | 117 800.00 | | 150 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 952 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 323.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 968.00 | 323.00 | | 27 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | -323.00 | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | 11 254.00 | | 16 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 541.00 | 2 076 044.00 | | 2 209 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 846.00 | 2 049 449.00 | | 2 188 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 695.00 | 26 595.00 | | 20 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 295.00 | | 90 418.00 | 160 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 187 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 180 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 416.00 | | 90 418.00 | 153 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 176.00 | 19 882.00 | 38 745.00 | 115 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 297.00 | 19 882.00 | 38 745.00 | 108 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VB T. V. A. | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VC Groupe et associés | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 419.00 | 195 114.00 | 305.00 | 195 419.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |