| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 315.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 266.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 480 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 671 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 708 170.00 | |
CU Autres participations | | | 26 250.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 573.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 388 137.00 | 367 456.00 | | 388 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 405.00 | 24 107.00 | | 16 405.00 |
DL TOTAL (I) | 492 542.00 | 476 137.00 | | 492 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 70 439.00 | | 116 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 666.00 | 41 532.00 | | 52 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 551.00 | 53 409.00 | | 42 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 143.00 | 697.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 627.00 | 166 096.00 | | 215 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 170.00 | 642 234.00 | | 708 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 587.00 | 166 096.00 | | 215 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 208 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 293 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 504.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 880.00 | 500.00 | | 15 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 880.00 | 500.00 | | 15 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 119.00 | -500.00 | | 21 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 5 603.00 | | 13 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 335.00 | 2 418 482.00 | | 3 347 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 929.00 | 2 394 374.00 | | 3 330 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 405.00 | 24 107.00 | | 16 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 762.00 | | 3 080.00 | 228 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 233.00 | 138 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 233.00 | 102 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 968.00 | | 3 080.00 | 192 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 971.00 | 19 504.00 | 79 134.00 | 161 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 253.00 | | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 986.00 | 19 251.00 | 79 134.00 | 152 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VB T. V. A. | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VC Groupe et associés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 570.00 | 190 265.00 | 305.00 | 190 570.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 587.00 | 215 587.00 | | 215 587.00 |