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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 282 625.00 | | 282 625.00 | 282 625.00 |
AP Constructions | 4 014 668.00 | 3 451 545.00 | 563 123.00 | 4 014 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 359.00 | 795 740.00 | 24 619.00 | 820 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 612.00 | 289 797.00 | 26 815.00 | 316 612.00 |
AX Avances et acomptes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 372.00 | 4 567 156.00 | 1 067 216.00 | 5 634 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BT Marchandises | 920 973.00 | | 920 973.00 | 920 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 918.00 | 2 448.00 | 36 469.00 | 38 918.00 |
BZ Autres créances | 202 683.00 | | 202 683.00 | 202 683.00 |
CF Disponibilités | 1 021 358.00 | | 1 021 358.00 | 1 021 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 847.00 | 2 448.00 | 2 216 399.00 | 2 218 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 219.00 | 4 569 604.00 | 3 283 615.00 | 7 853 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 621.00 | 315 418.00 | | 552 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 914.00 | 237 202.00 | | 250 914.00 |
DL TOTAL (I) | 913 534.00 | 662 621.00 | | 913 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 475.00 | 735 294.00 | | 508 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 700.00 | 292 084.00 | | 355 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 718.00 | 1 121 106.00 | | 1 168 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 741.00 | 346 759.00 | | 334 741.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 510.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 081.00 | 2 495 778.00 | | 2 370 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 615.00 | 3 158 399.00 | | 3 283 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 965 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 063 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 090 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 061 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 731 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 731 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 256.00 | 8 230.00 | | 6 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | 5 374.00 | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | 2 856.00 | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 340.00 | 83 811.00 | | 102 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 102 746.00 | 14 940 545.00 | | 15 102 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851 831.00 | 14 703 343.00 | | 14 851 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 914.00 | 237 202.00 | | 250 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 128.00 | | | 5 585 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 634 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403 521.00 | | | 5 403 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 632.00 | 192 579.00 | 8 055.00 | 4 382 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 559.00 | 192 579.00 | 8 055.00 | 4 352 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 718.00 | 1 168 718.00 | | 1 168 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 122.00 | 358 122.00 | | 358 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 360.00 | 225 693.00 | 281 667.00 | 507 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 333.00 | | | 225 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 583.00 | 261 446.00 | 2 138.00 | 263 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 056.00 | 2 088 389.00 | 281 667.00 | 2 370 056.00 |