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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 073.00 | 31 172.00 | 1 901.00 | 33 073.00 |
AN Terrains | 282 625.00 | | 282 625.00 | 282 625.00 |
AP Constructions | 4 362 241.00 | 3 995 952.00 | 366 288.00 | 4 362 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 098.00 | 786 133.00 | 142 965.00 | 929 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 524.00 | 310 984.00 | 61 540.00 | 372 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 870.00 | 5 124 242.00 | 1 095 627.00 | 6 219 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 868.00 | | 17 866.00 | 17 868.00 |
BT Marchandises | 808 019.00 | | 808 019.00 | 808 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 241.00 | 3 614.00 | 13 627.00 | 17 241.00 |
BZ Autres créances | 236 170.00 | | 236 170.00 | 236 170.00 |
CF Disponibilités | 4 605 214.00 | | 4 605 214.00 | 4 605 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 467.00 | 3 614.00 | 5 698 853.00 | 5 702 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 922 338.00 | 5 127 856.00 | 6 794 481.00 | 11 922 338.00 |
CU Autres participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 274.00 | | | 1 561 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 737.00 | | | 415 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 011.00 | | | 2 087 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 940.00 | | | 2 313 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 265.00 | | | 603 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 757.00 | | | 1 242 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 202.00 | | | 537 202.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 469.00 | | | 4 707 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 481.00 | | | 6 794 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 149.00 | | | 2 608 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 057 797.00 | | 15 057 797.00 | 15 057 797.00 |
FG Production vendue services | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 136 939.00 | | 15 136 939.00 | 15 136 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 168 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 743 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 599 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 185 424.00 | | | 15 185 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 769 687.00 | | | 14 769 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 737.00 | | | 415 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 143.00 | | 187 621.00 | 6 084 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 196.00 | 149 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 894.00 | 6 219 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 698.00 | 6 036 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899 636.00 | | 186 021.00 | 5 899 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 433.00 | | 1 600.00 | 151 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 894.00 | 90 045.00 | 48 698.00 | 5 082 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 797.00 | 375.00 | | 30 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 097.00 | 89 670.00 | 48 698.00 | 5 052 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 757.00 | 1 242 757.00 | | 1 242 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 683.00 | 225 683.00 | | 225 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
UX Autres créances clients | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VC Groupe et associés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 846.00 | 213 526.00 | 761 966.00 | 2 312 846.00 |
VI Groupe et associés | 602 815.00 | 602 815.00 | | 602 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 029 441.00 | | | 2 029 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 795.00 | 271 366.00 | 39 429.00 | 310 795.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 469.00 | 2 608 149.00 | 761 966.00 | 4 707 469.00 |