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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 073.00 | 30 422.00 | 2 651.00 | 33 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 282 625.00 | | 282 625.00 | 282 625.00 |
AP Constructions | 4 358 442.00 | 3 819 264.00 | 539 178.00 | 4 358 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 439.00 | 818 907.00 | 66 532.00 | 885 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 865.00 | 293 923.00 | 66 943.00 | 360 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 979.00 | 4 962 515.00 | 1 106 464.00 | 6 068 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BT Marchandises | 892 484.00 | | 892 484.00 | 892 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 806.00 | 2 018.00 | 32 788.00 | 34 806.00 |
BZ Autres créances | 215 338.00 | | 215 338.00 | 215 338.00 |
CF Disponibilités | 1 719 999.00 | | 1 719 999.00 | 1 719 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 465.00 | 2 018.00 | 2 894 447.00 | 2 896 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 444.00 | 4 964 534.00 | 4 000 911.00 | 8 965 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 316.00 | 803 534.00 | | 1 074 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 902.00 | 270 782.00 | | 301 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 218.00 | 1 184 316.00 | | 1 486 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 267.00 | 841 170.00 | | 531 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 579.00 | 449 233.00 | | 502 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 923.00 | 1 266 903.00 | | 1 144 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 909.00 | 440 623.00 | | 332 909.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 2 623.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 692.00 | 3 000 576.00 | | 2 514 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 911.00 | 4 184 892.00 | | 4 000 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 965 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 071 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 088 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 602 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | 75 779.00 | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 784.00 | -75 779.00 | | -12 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 482.00 | 110 424.00 | | 100 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 902.00 | 270 782.00 | | 301 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 664.00 | | 161 395.00 | 5 969 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 080.00 | 6 068 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 080.00 | 5 887 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | 3 000.00 | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 788 056.00 | | 158 395.00 | 5 788 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 091.00 | 220 500.00 | 12 075.00 | 4 754 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 073.00 | 349.00 | | 30 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724 018.00 | 220 151.00 | 12 075.00 | 4 724 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 923.00 | 1 144 923.00 | | 1 144 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 568.00 | 505 568.00 | | 505 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 112.00 | 141 511.00 | 344 903.00 | 530 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 766.00 | | | 309 766.00 |
VP Divers | 215 337.00 | 215 337.00 | | 215 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 909.00 | 332 909.00 | | 332 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 533.00 | 267 395.00 | 2 138.00 | 269 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 668.00 | 2 126 067.00 | 344 903.00 | 2 514 668.00 |