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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 282 625.00 | | 282 625.00 | 282 625.00 |
AP Constructions | 4 315 059.00 | 3 631 110.00 | 683 948.00 | 4 315 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 549.00 | 797 306.00 | 15 243.00 | 812 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 818.00 | 295 601.00 | 35 217.00 | 330 818.00 |
AX Avances et acomptes | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969 664.00 | 4 754 091.00 | 1 215 573.00 | 5 969 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BT Marchandises | 977 469.00 | | 977 469.00 | 977 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 709.00 | 2 206.00 | 39 503.00 | 41 709.00 |
BZ Autres créances | 235 422.00 | | 235 422.00 | 235 422.00 |
CF Disponibilités | 1 661 812.00 | | 1 661 812.00 | 1 661 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 526.00 | 2 206.00 | 2 969 319.00 | 2 971 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 190.00 | 4 756 298.00 | 4 184 892.00 | 8 941 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 534.00 | 552 621.00 | | 803 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 782.00 | 250 914.00 | | 270 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 316.00 | 913 534.00 | | 1 184 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 170.00 | 508 475.00 | | 841 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 233.00 | 355 700.00 | | 449 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 903.00 | 1 168 718.00 | | 1 266 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 623.00 | 334 741.00 | | 440 623.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 423.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 576.00 | 2 370 081.00 | | 3 000 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 892.00 | 3 283 615.00 | | 4 184 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 458 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 565 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 588 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 315 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 779.00 | 9 494.00 | | 75 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 779.00 | -3 239.00 | | -75 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 424.00 | 102 340.00 | | 110 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 588 719.00 | 15 102 746.00 | | 15 588 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317 936.00 | 14 851 831.00 | | 15 317 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 782.00 | 250 914.00 | | 270 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 372.00 | | | 5 634 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 969 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 788 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452 764.00 | | | 5 452 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567 156.00 | 195 536.00 | 8 600.00 | 4 567 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537 082.00 | 195 536.00 | 8 600.00 | 4 537 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 903.00 | 1 266 903.00 | | 1 266 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 856.00 | 451 856.00 | | 451 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 016.00 | 310 141.00 | 399 174.00 | 840 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 360.00 | | | 267 360.00 |
VP Divers | 235 423.00 | | | 235 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 623.00 | 440 623.00 | | 440 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 624.00 | 316 486.00 | 2 138.00 | 318 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 551.00 | 2 470 677.00 | 399 174.00 | 3 000 551.00 |