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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | 8 604.00 | 203.00 | 8 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 702.00 | 27 836.00 | 619 866.00 | 647 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 542.00 | 4 208.00 | 30 333.00 | 34 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 453.00 | | 214 453.00 | 214 453.00 |
BZ Autres créances | 106 378.00 | | 106 378.00 | 106 378.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 839.00 | 4 208.00 | 367 631.00 | 371 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 541.00 | 32 044.00 | 987 497.00 | 1 019 541.00 |
CU Autres participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 588.00 | 359 588.00 | | 359 588.00 |
DG Autres réserves | 179 377.00 | 179 377.00 | | 179 377.00 |
DH Report à nouveau | -181 726.00 | -219 290.00 | | -181 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 150.00 | 37 564.00 | | -144 150.00 |
DL TOTAL (I) | 257 089.00 | 401 239.00 | | 257 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 795.00 | 1 701.00 | | 5 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 333.00 | 228 973.00 | | 186 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | 66 953.00 | | 29 549.00 |
EA Autres dettes | 508 731.00 | 4 572.00 | | 508 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 408.00 | 460 737.00 | | 730 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 497.00 | 861 976.00 | | 987 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 007.00 | 42 916.00 | 603 923.00 | 561 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 007.00 | 42 916.00 | 603 923.00 | 561 007.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 883.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 754.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 191.00 | 340.00 | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | 340.00 | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | 3 414.00 | | -5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 563.00 | 967 370.00 | | 626 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 713.00 | 929 806.00 | | 770 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 150.00 | 37 564.00 | | -144 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 653.00 | | 11 445.00 | 15 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 653.00 | | 11 445.00 | 15 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 653.00 | | 11 445.00 | 15 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 731.00 | 39 941.00 | 267 880.00 | 508 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 319.00 | 331 452.00 | 9 867.00 | 341 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 408.00 | 261 618.00 | 267 880.00 | 730 408.00 |