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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 211.00 | | 613 211.00 | 613 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BZ Autres créances | 192 138.00 | | 192 138.00 | 192 138.00 |
CF Disponibilités | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 314.00 | | 214 314.00 | 214 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 525.00 | | 827 525.00 | 827 525.00 |
CU Autres participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 588.00 | 359 588.00 | | 359 588.00 |
DG Autres réserves | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
DH Report à nouveau | -179 691.00 | -181 726.00 | | -179 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 050.00 | 2 035.00 | | 26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 285 174.00 | 259 124.00 | | 285 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | 10 000.00 | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 240 158.00 | | 5 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | 37 059.00 | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | 514 706.00 | 514 706.00 | | 514 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 351.00 | 807 717.00 | | 542 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 525.00 | 1 066 842.00 | | 827 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 910.00 | | 239 910.00 | 239 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 910.00 | | 239 910.00 | 239 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 680.00 | 511 019.00 | | 393 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 631.00 | 508 983.00 | | 367 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 050.00 | 2 035.00 | | 26 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 706.00 | 514 706.00 | | 514 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 723.00 | 202 308.00 | 3 415.00 | 205 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 351.00 | 542 351.00 | | 542 351.00 |