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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 010.00 | 19 253.00 | 757.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | 8 604.00 | 203.00 | 8 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 627.00 | 27 856.00 | 620 771.00 | 648 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 361.00 | 13 517.00 | 21 844.00 | 35 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 412.00 | | 214 412.00 | 214 412.00 |
BZ Autres créances | 146 401.00 | | 146 401.00 | 146 401.00 |
CF Disponibilités | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 588.00 | 13 517.00 | 446 071.00 | 459 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 215.00 | 41 373.00 | 1 066 842.00 | 1 108 215.00 |
CU Autres participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 588.00 | 359 588.00 | | 359 588.00 |
DG Autres réserves | 35 227.00 | 179 377.00 | | 35 227.00 |
DH Report à nouveau | -181 726.00 | -181 726.00 | | -181 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | -144 150.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 259 124.00 | 257 089.00 | | 259 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 158.00 | 186 333.00 | | 240 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 059.00 | 29 549.00 | | 37 059.00 |
EA Autres dettes | 514 706.00 | 508 731.00 | | 514 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 717.00 | 730 408.00 | | 807 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 842.00 | 987 497.00 | | 1 066 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 273.00 | | 504 273.00 | 504 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 273.00 | | 504 273.00 | 504 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 019.00 | 626 563.00 | | 511 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 983.00 | 770 713.00 | | 508 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035.00 | -144 150.00 | | 2 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 362.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 208.00 | 13 517.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | 13 517.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 13 517.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 158.00 | 240 158.00 | | 240 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 706.00 | | | 514 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 318.00 | 378 303.00 | 10 015.00 | 388 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 717.00 | 293 012.00 | | 807 717.00 |