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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 211.00 | | 613 211.00 | 613 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 166 366.00 | | 166 366.00 | 166 366.00 |
CF Disponibilités | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 506.00 | | 188 506.00 | 188 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 717.00 | | 801 717.00 | 801 717.00 |
CU Autres participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 588.00 | 359 588.00 | | 359 588.00 |
DG Autres réserves | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
DH Report à nouveau | -153 641.00 | -179 691.00 | | -153 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 845.00 | 26 050.00 | | 16 845.00 |
DL TOTAL (I) | 302 019.00 | 285 174.00 | | 302 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 244.00 | 10 930.00 | | 378 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 973.00 | 5 960.00 | | 120 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 4 960.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | | 514 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 698.00 | 542 351.00 | | 499 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 717.00 | 827 525.00 | | 801 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 560.00 | 22 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 560.00 | 22 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 150 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 150 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 584.00 | 150 000.00 | | -10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 113.00 | 393 680.00 | | 67 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 268.00 | 367 631.00 | | 50 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 845.00 | 26 050.00 | | 16 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 244.00 | 378 244.00 | | 378 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 252.00 | 169 252.00 | | 169 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 667.00 | 169 252.00 | 3 415.00 | 172 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 698.00 | 499 698.00 | | 499 698.00 |