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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 985.00 | 141 590.00 | 13 395.00 | 154 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 851.00 | 157 442.00 | 13 409.00 | 170 851.00 |
BT Marchandises | 120 947.00 | 26 579.00 | 94 368.00 | 120 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 280.00 | 7 782.00 | 118 499.00 | 126 280.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CF Disponibilités | 498 535.00 | | 498 535.00 | 498 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 639.00 | 34 361.00 | 749 279.00 | 783 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 491.00 | 191 803.00 | 762 688.00 | 954 491.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 224 584.00 | | | 224 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 614.00 | | | 93 614.00 |
DL TOTAL (I) | 364 398.00 | | | 364 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
EA Autres dettes | 221 955.00 | | | 221 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 089.00 | | | 385 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 688.00 | | | 762 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 089.00 | | | 385 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 955.00 | 221 955.00 | | 221 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 089.00 | 385 089.00 | | 385 089.00 |