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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 198.00 | 148 863.00 | 20 334.00 | 169 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 605.00 | 163 251.00 | 21 354.00 | 184 605.00 |
BT Marchandises | 102 813.00 | 20 637.00 | 82 176.00 | 102 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 219.00 | | 137 219.00 | 137 219.00 |
BZ Autres créances | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 426 761.00 | | 426 761.00 | 426 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 685.00 | 20 637.00 | 701 049.00 | 721 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 290.00 | 183 887.00 | 722 403.00 | 906 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 74 013.00 | 234 379.00 | | 74 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 236.00 | 99 634.00 | | 43 236.00 |
DL TOTAL (I) | 163 449.00 | 380 213.00 | | 163 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 810.00 | | | 361 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 163 255.00 | | 101 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 404.00 | 69 676.00 | | 90 404.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 260 563.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 954.00 | 493 494.00 | | 558 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 403.00 | 873 708.00 | | 722 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 513.00 | | 1 152 513.00 | 1 152 513.00 |
FG Production vendue services | 254 887.00 | | 254 887.00 | 254 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 399.00 | | 1 407 399.00 | 1 407 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 2 635.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 7 038.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | 913.00 | | 4 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 1 817.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 5 221.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 30 317.00 | | 6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 436.00 | 1 692 131.00 | | 1 450 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 200.00 | 1 592 497.00 | | 1 407 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 236.00 | 99 634.00 | | 43 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 122.00 | 3 483.00 | | 181 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 359.00 | 3 413.00 | | 167 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 70.00 | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 574.00 | 9 677.00 | | 153 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 761.00 | 9 677.00 | | 140 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 237.00 | | 1 600.00 | 22 237.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 727.00 | | 2 090.00 | 22 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 727.00 | | 2 090.00 | 22 727.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 137 219.00 | 137 219.00 | | 137 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 048.00 | 192 098.00 | 950.00 | 193 048.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |