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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 143.00 | 152 577.00 | 12 567.00 | 165 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 009.00 | 168 429.00 | 12 580.00 | 181 009.00 |
BT Marchandises | 115 095.00 | 42 995.00 | 72 099.00 | 115 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 457.00 | 7 789.00 | 92 668.00 | 100 457.00 |
BZ Autres créances | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CF Disponibilités | 578 233.00 | | 578 233.00 | 578 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 760.00 | 50 785.00 | 768 976.00 | 819 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 770.00 | 219 214.00 | 781 556.00 | 1 000 770.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 228 198.00 | | | 228 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DL TOTAL (I) | 408 799.00 | | | 408 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
EA Autres dettes | 225 570.00 | | | 225 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 757.00 | | | 372 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 556.00 | | | 781 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 757.00 | | | 372 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 442.00 | 10 987.00 | | 157 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 165.00 | 10 987.00 | | 143 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 579.00 | 16 417.00 | | 26 579.00 |
6T Sur comptes clients | 7 782.00 | 7 607.00 | 7 600.00 | 7 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 361.00 | 24 024.00 | 7 600.00 | 34 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 570.00 | 225 570.00 | | 225 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 757.00 | 372 757.00 | | 372 757.00 |