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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 784.00 | 139 186.00 | 26 598.00 | 165 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 122.00 | 153 574.00 | 27 548.00 | 181 122.00 |
BT Marchandises | 125 172.00 | 22 237.00 | 102 935.00 | 125 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 493.00 | 490.00 | 95 003.00 | 95 493.00 |
BZ Autres créances | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 597 476.00 | | 597 476.00 | 597 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 518.00 | 22 727.00 | 841 792.00 | 864 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 640.00 | 176 300.00 | 869 339.00 | 1 045 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 234 379.00 | | | 234 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
DL TOTAL (I) | 380 213.00 | | | 380 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 887.00 | | | 158 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
EA Autres dettes | 260 563.00 | | | 260 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 126.00 | | | 489 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 339.00 | | | 869 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 126.00 | | | 489 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 713.00 | 8 910.00 | 21 049.00 | 165 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | | 1 465.00 | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 435.00 | 8 910.00 | 19 584.00 | 151 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 145.00 | | 13 908.00 | 36 145.00 |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 490.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 578.00 | 490.00 | 16 341.00 | 38 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 578.00 | 490.00 | 16 341.00 | 38 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 887.00 | 158 887.00 | | 158 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 563.00 | 260 563.00 | | 260 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 856.00 | 141 856.00 | | 141 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 806.00 | 141 856.00 | 950.00 | 142 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 126.00 | 489 126.00 | | 489 126.00 |