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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 443 093.00 | 146 690.00 | 296 402.00 | 443 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 212.00 | 191 574.00 | 94 637.00 | 286 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 538.00 | 1 276 015.00 | 817 523.00 | 2 093 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 013.00 | 1 658 060.00 | 1 335 953.00 | 2 994 013.00 |
BT Marchandises | 2 000 572.00 | | 2 000 572.00 | 2 000 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 304.00 | 215 107.00 | 1 898 197.00 | 2 113 304.00 |
BZ Autres créances | 530 111.00 | | 530 111.00 | 530 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
CF Disponibilités | 351 126.00 | | 351 126.00 | 351 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 405.00 | 215 107.00 | 4 922 297.00 | 5 137 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 419.00 | 1 873 168.00 | 6 258 251.00 | 8 131 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 730.00 | | | 308 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 682 139.00 | | | 2 682 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 531.00 | | | 3 162 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 628.00 | | | 846 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 618.00 | | | 1 660 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 084.00 | | | 567 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 719.00 | | | 3 095 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 251.00 | | | 6 258 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 782.00 | | | 2 433 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 876 989.00 | | 11 876 989.00 | 11 876 989.00 |
FG Production vendue services | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 898 209.00 | | 11 898 209.00 | 11 898 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 938 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 005 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 006.00 | |
GE Autres charges | | | 28 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019 462.00 | | | 12 019 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 878 673.00 | | | 11 878 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 120.00 | | 612 376.00 | 2 881 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 483.00 | 2 994 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 483.00 | 2 866 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 759.00 | | 15 000.00 | 104 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 950.00 | | 597 376.00 | 2 768 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 179.00 | 215 364.00 | 499 483.00 | 1 942 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 939.00 | 840.00 | | 42 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 240.00 | 214 524.00 | 499 483.00 | 1 899 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 705.00 | 68 006.00 | 30 603.00 | 177 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 705.00 | 68 006.00 | 30 603.00 | 177 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 705.00 | 68 006.00 | 30 603.00 | 177 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 006.00 | 30 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 618.00 | 1 660 618.00 | | 1 660 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 288.00 | 223 288.00 | | 223 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 716.00 | | | 1 853 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 588.00 | | | 259 588.00 |
VB T. V. A. | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 546.00 | 182 609.00 | 581 117.00 | 844 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
VP Divers | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 380.00 | | | 394 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 861.00 | 2 654 974.00 | 2 886.00 | 2 657 861.00 |
VW T.V.A. | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 719.00 | 2 433 782.00 | 581 117.00 | 3 095 719.00 |