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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 297.00 | 52 760.00 | 66 537.00 | 119 297.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 443 093.00 | 223 448.00 | 219 645.00 | 443 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 425.00 | 192 140.00 | 73 285.00 | 265 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 816.00 | 1 729 877.00 | 490 939.00 | 2 220 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 521.00 | 2 198 225.00 | 1 009 297.00 | 3 207 521.00 |
BT Marchandises | 2 561 736.00 | | 2 561 736.00 | 2 561 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 191.00 | 138 444.00 | 2 523 747.00 | 2 662 191.00 |
BZ Autres créances | 402 388.00 | | 402 388.00 | 402 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CF Disponibilités | 1 336 918.00 | | 1 336 918.00 | 1 336 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 965.00 | 138 444.00 | 6 873 521.00 | 7 011 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 219 486.00 | 2 336 669.00 | 7 882 817.00 | 10 219 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 730.00 | 308 730.00 | | 308 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 669 645.00 | 2 669 645.00 | | 2 669 645.00 |
DG Autres réserves | 467 774.00 | 155 898.00 | | 467 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 916.00 | 476 876.00 | | 822 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 938.00 | 3 642 022.00 | | 4 299 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 271.00 | 667 499.00 | | 593 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 357.00 | 113 622.00 | | 151 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 269.00 | 2 023 276.00 | | 2 241 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 879.00 | 450 303.00 | | 510 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 78 051.00 | 44 912.00 | | 78 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 880.00 | 3 299 612.00 | | 3 582 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 817.00 | 6 941 634.00 | | 7 882 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 477.00 | 2 867 729.00 | | 3 199 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 687 689.00 | | 17 687 689.00 | 17 687 689.00 |
FG Production vendue services | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 732 590.00 | | 17 732 590.00 | 17 732 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 759 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 553 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 616 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 28 800.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 28 800.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 27 305.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 875.00 | 1 495.00 | | 6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 034.00 | 188 901.00 | | 320 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 768 374.00 | 14 971 962.00 | | 17 768 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 945 458.00 | 14 495 085.00 | | 16 945 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 916.00 | 476 876.00 | | 822 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 201.00 | | 198 136.00 | 3 050 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 816.00 | 3 207 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 180 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 941.00 | 2 973 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 652.00 | | 6 500.00 | 174 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 139.00 | | 190 136.00 | 2 823 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 411.00 | | 1 500.00 | 52 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 062.00 | 308 978.00 | 40 816.00 | 1 930 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 099.00 | 23 536.00 | 875.00 | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 963.00 | 285 442.00 | 39 941.00 | 1 899 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 377.00 | 23 482.00 | 11 414.00 | 126 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 377.00 | 23 482.00 | 11 414.00 | 126 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 377.00 | 23 482.00 | 11 414.00 | 126 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 482.00 | 11 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 269.00 | 2 241 269.00 | | 2 241 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 891.00 | 301 891.00 | | 301 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 666.00 | 115 666.00 | | 115 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 552.00 | 2 482 552.00 | | 2 482 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 640.00 | 179 640.00 | | 179 640.00 |
VB T. V. A. | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 363.00 | 207 920.00 | 371 018.00 | 591 363.00 |
VI Groupe et associés | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 650.00 | | | 176 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 568.00 | | | 249 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 110.00 | 354 110.00 | | 354 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 501.00 | 3 070 501.00 | | 3 070 501.00 |
VW T.V.A. | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 920.00 | 3 199 477.00 | 371 018.00 | 3 582 920.00 |