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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 831.00 | 50 052.00 | 65 779.00 | 115 831.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 443 093.00 | 166 043.00 | 277 050.00 | 443 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 693.00 | 218 281.00 | 103 412.00 | 321 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 685.00 | 1 387 673.00 | 673 013.00 | 2 060 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 693.00 | 1 822 049.00 | 1 231 644.00 | 3 053 693.00 |
BT Marchandises | 1 976 027.00 | | 1 976 027.00 | 1 976 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 304.00 | 242 267.00 | 1 974 037.00 | 2 216 304.00 |
BZ Autres créances | 500 586.00 | | 500 586.00 | 500 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 227 607.00 | | 227 607.00 | 227 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 395.00 | 242 267.00 | 4 702 128.00 | 4 944 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 088.00 | 2 064 316.00 | 5 933 773.00 | 7 998 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 730.00 | 308 730.00 | | 308 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 669 645.00 | 2 682 139.00 | | 2 669 645.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 192.00 | 140 789.00 | | 208 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 724.00 | 3 162 532.00 | | 3 217 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 017.00 | 844 546.00 | | 722 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 5 470.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 932.00 | 1 660 619.00 | | 1 488 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 707.00 | 567 085.00 | | 415 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 18 000.00 | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 049.00 | 3 095 720.00 | | 2 716 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 773.00 | 6 258 251.00 | | 5 933 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 985.00 | 3 095 720.00 | | 2 204 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 170 179.00 | | 12 170 179.00 | 12 170 179.00 |
FG Production vendue services | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 194 050.00 | | 12 194 050.00 | 12 194 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 206 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 073 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 749.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 700.00 | 80 590.00 | | 48 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 700.00 | 80 590.00 | | 48 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 495.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 829.00 | 495.00 | | 28 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 871.00 | 80 095.00 | | 19 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 984.00 | 49 451.00 | | 62 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 518.00 | 12 019 462.00 | | 12 280 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 072 326.00 | 11 878 673.00 | | 12 072 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 192.00 | 140 789.00 | | 208 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 573.00 | 10 488.00 | | 1 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 014.00 | | 201 138.00 | 2 979 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 459.00 | 3 053 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 459.00 | 2 869 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 760.00 | | 72 051.00 | 104 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 843.00 | | 129 087.00 | 2 866 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 060.00 | 262 324.00 | 98 336.00 | 1 658 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 780.00 | 6 272.00 | | 43 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 281.00 | 256 052.00 | 98 336.00 | 1 614 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 108.00 | 27 749.00 | 590.00 | 215 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 108.00 | 27 749.00 | 590.00 | 215 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 108.00 | 27 749.00 | 590.00 | 215 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 749.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 932.00 | 1 488 932.00 | | 1 488 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 632.00 | 153 632.00 | | 153 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 974.00 | 1 925 974.00 | | 1 925 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 330.00 | 290 330.00 | | 290 330.00 |
VB T. V. A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 017.00 | 210 953.00 | 476 546.00 | 722 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 524.00 | | | 263 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VP Divers | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 016.00 | 391 016.00 | | 391 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 432.00 | 2 734 432.00 | | 2 734 432.00 |
VW T.V.A. | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 049.00 | 2 204 985.00 | 476 546.00 | 2 716 049.00 |