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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 831.00 | 60 055.00 | 55 776.00 | 115 831.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 443 093.00 | 185 178.00 | 257 915.00 | 443 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 643.00 | 239 535.00 | 71 108.00 | 310 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 179.00 | 1 559 432.00 | 547 747.00 | 2 107 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 137.00 | 2 044 200.00 | 1 089 937.00 | 3 134 137.00 |
BT Marchandises | 2 144 689.00 | | 2 144 689.00 | 2 144 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 594.00 | 227 731.00 | 2 103 864.00 | 2 331 594.00 |
BZ Autres créances | 510 387.00 | | 510 387.00 | 510 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 681.00 | 227 731.00 | 5 093 951.00 | 5 321 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 819.00 | 2 271 931.00 | 6 183 888.00 | 8 455 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 730.00 | 308 730.00 | | 308 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 669 645.00 | 2 669 645.00 | | 2 669 645.00 |
DG Autres réserves | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
DH Report à nouveau | | 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 422.00 | 208 192.00 | | 277 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 146.00 | 3 217 724.00 | | 3 330 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 651.00 | 724 357.00 | | 584 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 248.00 | 1 497 259.00 | | 1 786 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 103.00 | 415 707.00 | | 448 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 765.00 | 42 915.00 | | 30 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 742.00 | 2 764 238.00 | | 2 853 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 888.00 | 5 981 961.00 | | 6 183 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 086.00 | 2 204 985.00 | | 2 485 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 620 506.00 | | 13 620 506.00 | 13 620 506.00 |
FG Production vendue services | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 646 777.00 | | 13 646 777.00 | 13 646 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 704 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 431 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 21 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 320 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | 48 700.00 | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 171.00 | 48 700.00 | | 20 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 706.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 912.00 | 28 123.00 | | 9 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | 28 829.00 | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 645.00 | 19 871.00 | | 9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 496.00 | 62 984.00 | | 103 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 724 603.00 | 12 280 518.00 | | 13 724 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 447 182.00 | 12 072 326.00 | | 13 447 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 422.00 | 208 192.00 | | 277 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 693.00 | | 120 154.00 | 3 053 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 710.00 | 3 134 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 710.00 | 2 904 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 472.00 | | 75 154.00 | 2 869 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | 45 000.00 | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 049.00 | 251 950.00 | 29 798.00 | 1 822 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 052.00 | 10 003.00 | | 50 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 997.00 | 241 947.00 | 29 798.00 | 1 771 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 267.00 | 9 490.00 | 24 026.00 | 242 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 267.00 | 9 490.00 | 24 026.00 | 242 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 267.00 | 9 490.00 | 24 026.00 | 242 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | 24 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 248.00 | 1 786 248.00 | | 1 786 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 708.00 | 2 058 708.00 | | 2 058 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 887.00 | 272 887.00 | | 272 887.00 |
VB T. V. A. | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 854.00 | 199 195.00 | 498 659.00 | 697 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 162.00 | | | 224 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 151.00 | 467 151.00 | | 467 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 862.00 | 2 847 862.00 | | 2 847 862.00 |
VW T.V.A. | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 745.00 | 2 485 086.00 | 498 659.00 | 2 983 745.00 |