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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 777.00 | 26 578.00 | 4 199.00 | 30 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 291.00 | 291 102.00 | 73 188.00 | 364 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 318.00 | 367 397.00 | 96 921.00 | 464 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 607.00 | 20 524.00 | 527 083.00 | 547 607.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CF Disponibilités | 1 153 281.00 | | 1 153 281.00 | 1 153 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 115.00 | 20 524.00 | 1 796 591.00 | 1 817 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 433.00 | 387 921.00 | 1 893 512.00 | 2 281 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 974 900.00 | 901 200.00 | | 974 900.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 187.00 | 148 717.00 | | 190 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 213.00 | 1 106 027.00 | | 1 221 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 061.00 | 70 804.00 | | 43 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 107.00 | 204 516.00 | | 294 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 915.00 | 274 841.00 | | 325 915.00 |
EA Autres dettes | -2.00 | 2 115.00 | | -2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 217.00 | 49 611.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 298.00 | 601 886.00 | | 672 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 512.00 | 1 707 913.00 | | 1 893 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 296.00 | | | 672 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 792 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 395.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 567.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | 26 722.00 | | 6 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 886.00 | 26 722.00 | | 6 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 886.00 | -5 280.00 | | -6 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 484.00 | 58 320.00 | | 79 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 371.00 | 2 693 163.00 | | 2 806 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 184.00 | 2 544 445.00 | | 2 616 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 187.00 | 148 717.00 | | 190 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 367.00 | | 17 951.00 | 446 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 117.00 | | 17 951.00 | 377 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 050.00 | 73 347.00 | | 294 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 507.00 | 9 210.00 | | 40 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 544.00 | 64 137.00 | | 253 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 107.00 | 294 107.00 | | 294 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 485 387.00 | | | 485 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
VB T. V. A. | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
VI Groupe et associés | | -2.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 825.00 | 640 291.00 | 19 534.00 | 659 825.00 |
VW T.V.A. | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 298.00 | 672 298.00 | | 672 298.00 |