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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 476.00 | 28 411.00 | 3 065.00 | 31 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 363.00 | 328 670.00 | 62 693.00 | 391 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 089.00 | 406 797.00 | 85 292.00 | 492 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 715.00 | 29 387.00 | 449 328.00 | 478 715.00 |
BZ Autres créances | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
CF Disponibilités | 1 193 698.00 | | 1 193 698.00 | 1 193 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 814.00 | 29 387.00 | 1 779 427.00 | 1 808 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 903.00 | 436 184.00 | 1 864 719.00 | 2 300 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 087.00 | 974 900.00 | | 1 045 087.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 735.00 | 190 187.00 | | 177 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 948.00 | 1 221 213.00 | | 1 278 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 161.00 | 43 061.00 | | 26 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 009.00 | 294 107.00 | | 217 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 661.00 | 325 915.00 | | 308 661.00 |
EA Autres dettes | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 939.00 | 9 217.00 | | 33 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 771.00 | 672 298.00 | | 585 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 719.00 | 1 893 512.00 | | 1 864 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 665.00 | 672 296.00 | | 565 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 665 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 665 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | 6 886.00 | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | 6 886.00 | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 965.00 | -6 886.00 | | -6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 139.00 | 79 484.00 | | 61 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 213.00 | 2 806 371.00 | | 2 678 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 478.00 | 2 616 184.00 | | 2 500 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 735.00 | 190 187.00 | | 177 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 784.00 | | 28 009.00 | 444 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 472 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 422 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 068.00 | | 28 009.00 | 395 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 396.00 | 39 638.00 | 238.00 | 367 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 680.00 | 39 638.00 | 238.00 | 317 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 009.00 | 217 009.00 | | 217 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 426 033.00 | | | 426 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
VB T. V. A. | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 161.00 | 9 055.00 | 17 106.00 | 26 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 868.00 | 597 334.00 | 19 534.00 | 616 868.00 |
VW T.V.A. | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 771.00 | 568 665.00 | 17 106.00 | 585 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |