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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 275.00 | 31 221.00 | 1 054.00 | 32 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 297.00 | 378 034.00 | 44 262.00 | 422 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 822.00 | 458 971.00 | 64 850.00 | 523 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 895.00 | 32 379.00 | 545 516.00 | 577 895.00 |
BZ Autres créances | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
CF Disponibilités | 1 305 209.00 | | 1 305 209.00 | 1 305 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 132.00 | 32 379.00 | 2 001 753.00 | 2 034 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 954.00 | 491 351.00 | 2 066 603.00 | 2 557 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 138 545.00 | 1 099 822.00 | | 1 138 545.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 605.00 | 248 723.00 | | 189 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 276.00 | 1 404 671.00 | | 1 384 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | 17 004.00 | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 741.00 | 248 448.00 | | 238 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 603.00 | 332 417.00 | | 414 603.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 656.00 | 8 948.00 | | 17 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 327.00 | 606 817.00 | | 682 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 603.00 | 2 011 488.00 | | 2 066 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 780 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 780 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 1 377.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 1 377.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -1 376.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 504.00 | 84 714.00 | | 74 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 422.00 | 2 774 251.00 | | 2 784 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 817.00 | 2 525 529.00 | | 2 594 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 605.00 | 248 723.00 | | 189 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 089.00 | | 21 733.00 | 502 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 839.00 | | 21 733.00 | 432 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 862.00 | 19 110.00 | | 439 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 145.00 | 19 110.00 | | 390 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 741.00 | 238 741.00 | | 238 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 260.00 | 174 260.00 | | 174 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 577 895.00 | 577 895.00 | | 577 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 362.00 | -6 362.00 | | -6 362.00 |
VB T. V. A. | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 250.00 | 703 716.00 | 19 534.00 | 723 250.00 |
VW T.V.A. | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 327.00 | 682 327.00 | | 682 327.00 |