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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 476.00 | 30 066.00 | 1 410.00 | 31 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 363.00 | 360 080.00 | 41 283.00 | 401 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 089.00 | 439 862.00 | 62 228.00 | 502 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 470.00 | 32 379.00 | 531 091.00 | 563 470.00 |
BZ Autres créances | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
CF Disponibilités | 1 328 987.00 | | 1 328 987.00 | 1 328 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 640.00 | 32 379.00 | 1 949 261.00 | 1 981 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 729.00 | 472 241.00 | 2 011 488.00 | 2 483 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 822.00 | 1 045 087.00 | | 1 099 822.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 723.00 | 177 735.00 | | 248 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 671.00 | 1 278 948.00 | | 1 404 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 004.00 | 26 161.00 | | 17 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 448.00 | 217 009.00 | | 248 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 417.00 | 308 661.00 | | 332 417.00 |
EA Autres dettes | | -2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 948.00 | 33 939.00 | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 817.00 | 585 771.00 | | 606 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 488.00 | 1 864 719.00 | | 2 011 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 970.00 | 565 665.00 | | 598 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 774 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 774 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 767.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 767.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 9 732.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 9 732.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -6 965.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 714.00 | 61 139.00 | | 84 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 251.00 | 2 678 213.00 | | 2 774 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 529.00 | 2 500 478.00 | | 2 525 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 723.00 | 177 735.00 | | 248 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 089.00 | | 10 000.00 | 492 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 839.00 | | 10 000.00 | 422 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 796.00 | 33 065.00 | | 406 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 080.00 | 33 065.00 | | 357 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 448.00 | 248 448.00 | | 248 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 510 788.00 | 510 788.00 | | 510 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 720.00 | -6 720.00 | | -6 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VB T. V. A. | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 004.00 | 9 157.00 | 7 847.00 | 17 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 844.00 | 647 310.00 | 19 534.00 | 666 844.00 |
VW T.V.A. | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 817.00 | 598 970.00 | 7 847.00 | 606 817.00 |