| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 601.00 | 133 554.00 | 9 047.00 | 142 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 699.00 | 93 958.00 | 3 741.00 | 97 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 794.00 | 227 512.00 | 40 281.00 | 267 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 146.00 | 24 133.00 | 1 404 013.00 | 1 428 146.00 |
BZ Autres créances | 236 686.00 | | 236 686.00 | 236 686.00 |
CF Disponibilités | 354 718.00 | | 354 718.00 | 354 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 601.00 | 24 133.00 | 2 054 468.00 | 2 078 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 395.00 | 251 645.00 | 2 094 749.00 | 2 346 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 143 315.00 | | | 143 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
DL TOTAL (I) | 325 665.00 | | | 325 665.00 |
DP Provisions pour risques | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 566.00 | | | 981 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 783.00 | | | 478 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 580.00 | | | 1 752 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 749.00 | | | 2 094 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 580.00 | | | 1 752 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 079.00 | | 480 079.00 | 480 079.00 |
FG Production vendue services | 6 286 462.00 | 4 125.00 | 6 290 587.00 | 6 286 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 541.00 | 4 125.00 | 6 770 666.00 | 6 766 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 791.00 | | | 6 902 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 726.00 | | | 6 828 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 735.00 | | | 319 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 242.00 | | | 318 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 522.00 | 3 891.00 | 89 900.00 | 313 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 522.00 | 3 891.00 | 89 900.00 | 313 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 507.00 | 10 664.00 | 5 667.00 | 11 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 507.00 | 10 664.00 | 5 667.00 | 11 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 664.00 | 5 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 922.00 | 241 922.00 | | 241 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 567.00 | 981 567.00 | | 981 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 429.00 | 1 675 936.00 | 1 492.00 | 1 677 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 580.00 | 1 752 580.00 | | 1 752 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 039.00 | | | 477 039.00 |
ST Autres comptes | 340 101.00 | | | 340 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 412.00 | | | 355 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 2 098 237.00 | | | 2 098 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 491.00 | | | 357 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 334 053.00 | | | 1 334 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 036 389.00 | | | 1 036 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 628 613.00 | | | 3 628 613.00 |