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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 894.00 | 170 325.00 | 36 568.00 | 206 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 998.00 | 94 528.00 | 469.00 | 94 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 585.00 | 290 854.00 | 38 731.00 | 329 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 023.00 | 7 003.00 | 1 016 020.00 | 1 023 023.00 |
BZ Autres créances | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CF Disponibilités | 497 073.00 | | 497 073.00 | 497 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 111.00 | 7 003.00 | 1 715 108.00 | 1 722 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 696.00 | 297 857.00 | 1 753 839.00 | 2 051 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 286.00 | | | 300 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
DL TOTAL (I) | 485 406.00 | | | 485 406.00 |
DP Provisions pour risques | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 107.00 | | | 277 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 181.00 | | | 621 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 365.00 | | | 324 365.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 692.00 | | | 1 250 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 839.00 | | | 1 753 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 692.00 | | | 1 250 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
FG Production vendue services | 3 265 569.00 | | 3 265 569.00 | 3 265 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 508.00 | | 3 276 508.00 | 3 276 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 126.00 | | | 3 285 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 005.00 | | | 3 210 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 646.00 | | 5 285.00 | 345 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 346.00 | 329 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 046.00 | 301 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 654.00 | | 5 285.00 | 317 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 799.00 | 26 101.00 | 21 046.00 | 259 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 799.00 | 26 101.00 | 21 046.00 | 259 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 941.00 | | 3 200.00 | 20 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 941.00 | | 3 200.00 | 20 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 182.00 | 621 182.00 | | 621 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 366.00 | 324 366.00 | | 324 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023 024.00 | 1 023 024.00 | | 1 023 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 108.00 | 277 108.00 | | 277 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 767.00 | 1 158 075.00 | 1 692.00 | 1 159 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 692.00 | 1 250 692.00 | | 1 250 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |