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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 268.00 | 139 623.00 | 64 645.00 | 204 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 699.00 | 95 141.00 | 2 558.00 | 97 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 961.00 | 260 764.00 | 69 196.00 | 329 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
BN En cours de production de biens | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 531.00 | 9 489.00 | 1 466 042.00 | 1 475 531.00 |
BZ Autres créances | 190 047.00 | | 190 047.00 | 190 047.00 |
CF Disponibilités | 617 386.00 | | 617 386.00 | 617 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 136.00 | 9 489.00 | 2 326 647.00 | 2 336 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 098.00 | 270 253.00 | 2 395 844.00 | 2 666 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 665.00 | | | 185 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
DL TOTAL (I) | 454 113.00 | | | 454 113.00 |
DP Provisions pour risques | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 520.00 | | | 283 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 322.00 | | | 844 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 938.00 | | | 520 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 958.00 | | | 1 920 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 844.00 | | | 2 395 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 186.00 | | | 1 867 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
FG Production vendue services | 5 132 804.00 | | 5 132 804.00 | 5 132 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 962.00 | | 5 230 962.00 | 5 230 962.00 |
FM Production stockée | | | 6 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 19 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 812.00 | | | -23 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 422.00 | | | 5 268 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 974.00 | | | 5 109 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 794.00 | | 62 167.00 | 267 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 302.00 | | 61 667.00 | 240 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 500.00 | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 513.00 | 7 252.00 | 234 765.00 | 227 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 513.00 | 7 252.00 | 234 765.00 | 227 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 504.00 | 6 988.00 | 2 720.00 | 16 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 504.00 | 6 988.00 | 2 720.00 | 16 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 988.00 | 2 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 463.00 | 262 463.00 | | 262 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 323.00 | 844 323.00 | | 844 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 532.00 | 1 475 532.00 | | 1 475 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 667.00 | 7 895.00 | 53 772.00 | 61 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VP Divers | 190 048.00 | 162 141.00 | 27 907.00 | 190 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 938.00 | 520 938.00 | | 520 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 572.00 | 1 637 672.00 | 29 899.00 | 1 667 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 959.00 | 1 867 187.00 | 53 772.00 | 1 920 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |