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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 066.00 | 191 581.00 | 11 484.00 | 203 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 337.00 | 312 010.00 | 13 327.00 | 325 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 441.00 | | 119 441.00 | 119 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 041.00 | 37 716.00 | 1 130 325.00 | 1 168 041.00 |
BZ Autres créances | 158 386.00 | | 158 386.00 | 158 386.00 |
CF Disponibilités | 468 398.00 | | 468 398.00 | 468 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 267.00 | 37 716.00 | 1 876 551.00 | 1 914 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 605.00 | 349 726.00 | 1 889 878.00 | 2 239 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 406.00 | | | 315 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
DL TOTAL (I) | 486 788.00 | | | 486 788.00 |
DP Provisions pour risques | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 058.00 | | | 750 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 443.00 | | | 351 443.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 349.00 | | | 1 385 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 878.00 | | | 1 889 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 754.00 | | | 1 268 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
FG Production vendue services | 4 069 653.00 | | 4 069 653.00 | 4 069 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 437.00 | | 4 112 437.00 | 4 112 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 929.00 | | | 4 134 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 547.00 | | | 4 073 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 585.00 | | 150.00 | 329 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 398.00 | 325 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 297 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 150.00 | 1 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 854.00 | 25 554.00 | 4 398.00 | 264 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 854.00 | 25 554.00 | 4 398.00 | 264 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 058.00 | 750 058.00 | | 750 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 443.00 | 351 443.00 | | 351 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 041.00 | 1 168 041.00 | | 1 168 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 273.00 | 29 679.00 | 116 595.00 | 146 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 387.00 | 158 387.00 | | 158 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 270.00 | 1 326 428.00 | 1 842.00 | 1 328 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 349.00 | 1 268 755.00 | 116 595.00 | 1 385 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |