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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 340.00 | | 641 340.00 | 641 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 534.00 | 33 470.00 | 64.00 | 33 534.00 |
AP Constructions | 22 681.00 | 22 202.00 | 480.00 | 22 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 335.00 | 63 706.00 | 2 629.00 | 66 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 818.00 | 119 925.00 | 644 893.00 | 764 818.00 |
BT Marchandises | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 656.00 | 4 455.00 | 636 202.00 | 640 656.00 |
BZ Autres créances | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
CF Disponibilités | 282 684.00 | | 282 684.00 | 282 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 085.00 | 4 455.00 | 1 069 631.00 | 1 074 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 904.00 | 124 380.00 | 1 714 524.00 | 1 838 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 896.00 | 88 939.00 | | 99 896.00 |
DG Autres réserves | 53 090.00 | 44 906.00 | | 53 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 220.00 | 219 141.00 | | 155 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 206.00 | 1 352 986.00 | | 1 308 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 982.00 | 50 234.00 | | 100 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 394.00 | 148 901.00 | | 208 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 684.00 | 107 670.00 | | 95 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 060.00 | 306 982.00 | | 405 060.00 |
ED (V) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 524.00 | 1 660 678.00 | | 1 714 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 714.00 | 120 564.00 | 2 526 278.00 | 2 405 714.00 |
FG Production vendue services | 41 217.00 | 6 601.00 | 47 818.00 | 41 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 931.00 | 127 165.00 | 2 574 096.00 | 2 446 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 2 023.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 455.00 | 89 063.00 | | 56 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 762.00 | 2 507 193.00 | | 2 591 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 542.00 | 2 288 052.00 | | 2 436 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 220.00 | 219 141.00 | | 155 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | | 710.00 | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 394.00 | 208 394.00 | | 208 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 623.00 | 706 243.00 | 380.00 | 706 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 060.00 | 405 060.00 | | 405 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |