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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 641 340.00 | | 641 340.00 | 641 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 734.00 | 33 688.00 | 1 046.00 | 34 734.00 |
AP Constructions | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 775.00 | 18 068.00 | 5 707.00 | 23 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 459.00 | 77 986.00 | 648 473.00 | 726 459.00 |
BT Marchandises | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 037.00 | 4 498.00 | 658 540.00 | 663 037.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 504 456.00 | | 504 456.00 | 504 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 035.00 | 4 498.00 | 1 264 538.00 | 1 269 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 779.00 | 82 484.00 | 1 913 295.00 | 1 995 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 179 790.00 | 153 976.00 | | 179 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 407.00 | 275 814.00 | | 293 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 197.00 | 1 529 790.00 | | 1 573 197.00 |
DP Provisions pour risques | 285.00 | 88.00 | | 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 285.00 | 88.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758.00 | 53 199.00 | | 60 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 485.00 | 152 299.00 | | 173 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 331.00 | 73 557.00 | | 101 331.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 2 367.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 425.00 | 281 422.00 | | 337 425.00 |
ED (V) | 2 389.00 | 773.00 | | 2 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 295.00 | 1 812 073.00 | | 1 913 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 226.00 | 146 631.00 | 2 818 857.00 | 2 672 226.00 |
FG Production vendue services | 40 727.00 | 7 140.00 | 47 867.00 | 40 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 953.00 | 153 771.00 | 2 866 724.00 | 2 712 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 731.00 | 107 561.00 | | 114 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 586.00 | 2 994 505.00 | | 2 882 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 179.00 | 2 718 691.00 | | 2 589 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 407.00 | 275 814.00 | | 293 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 513.00 | 4 474.00 | | 73 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 570.00 | 1 118.00 | | 35 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 943.00 | 3 355.00 | | 37 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 485.00 | 173 485.00 | | 173 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 618.00 | 692 618.00 | | 692 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 998.00 | 692 618.00 | 380.00 | 692 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 425.00 | 337 425.00 | | 337 425.00 |