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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 036.00 | 964.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 641 340.00 | | 641 340.00 | 641 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
AP Constructions | 22 681.00 | 22 571.00 | 110.00 | 22 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 931.00 | 14 823.00 | 7 108.00 | 21 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 915.00 | 73 513.00 | 650 403.00 | 723 915.00 |
BT Marchandises | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 873.00 | 3 921.00 | 484 951.00 | 488 873.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CF Disponibilités | 572 711.00 | | 572 711.00 | 572 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 503.00 | 3 921.00 | 1 161 582.00 | 1 165 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 507.00 | 77 434.00 | 1 812 073.00 | 1 889 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 107 657.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 153 976.00 | 50 549.00 | | 153 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 814.00 | 365 771.00 | | 275 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 790.00 | 1 523 976.00 | | 1 529 790.00 |
DP Provisions pour risques | 88.00 | | | 88.00 |
DR TOTAL (IV) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 199.00 | 52 347.00 | | 53 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 299.00 | 192 194.00 | | 152 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 557.00 | 121 036.00 | | 73 557.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 422.00 | 370 427.00 | | 281 422.00 |
ED (V) | 773.00 | 152.00 | | 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 073.00 | 1 894 555.00 | | 1 812 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 307.00 | 158 994.00 | 2 895 301.00 | 2 736 307.00 |
FG Production vendue services | 46 692.00 | 9 425.00 | 56 117.00 | 46 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 999.00 | 168 419.00 | 2 951 418.00 | 2 782 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 450.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 450.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -450.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 561.00 | 148 738.00 | | 107 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 505.00 | 4 274 938.00 | | 2 994 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 691.00 | 3 909 168.00 | | 2 718 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 814.00 | 365 771.00 | | 275 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369.00 | 16 019.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 504.00 | | 9 475.00 | 768 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 064.00 | 723 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 064.00 | 45 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 874.00 | | | 677 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 250.00 | | 8 975.00 | 90 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 500.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 300.00 | 4 276.00 | 54 064.00 | 123 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 570.00 | 1 000.00 | | 34 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 730.00 | 3 276.00 | 54 064.00 | 88 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88.00 | | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 299.00 | 152 299.00 | | 152 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 806.00 | 514 806.00 | | 514 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 686.00 | 514 806.00 | 880.00 | 515 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 422.00 | 281 422.00 | | 281 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |