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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 641 340.00 | | 641 340.00 | 641 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 734.00 | 34 088.00 | 646.00 | 34 734.00 |
AP Constructions | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 682.00 | 710.00 | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 398.00 | 21 705.00 | 2 693.00 | 24 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 727 546.00 | 82 157.00 | 645 389.00 | 727 546.00 |
BT Marchandises | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 993.00 | 4 706.00 | 619 287.00 | 623 993.00 |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 668 586.00 | | 668 586.00 | 668 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 650.00 | 4 706.00 | 1 381 944.00 | 1 386 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 722.00 | 86 863.00 | 2 027 858.00 | 2 114 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 223 197.00 | 179 790.00 | | 223 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 500.00 | 293 407.00 | | 371 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 698.00 | 1 573 197.00 | | 1 694 698.00 |
DP Provisions pour risques | 525.00 | 285.00 | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | 285.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 752.00 | 60 758.00 | | 20 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 336.00 | 173 485.00 | | 192 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 245.00 | 101 331.00 | | 117 245.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 850.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 383.00 | 337 425.00 | | 331 383.00 |
ED (V) | 1 252.00 | 2 389.00 | | 1 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 858.00 | 1 913 295.00 | | 2 027 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 986.00 | 4 171.00 | | 77 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 688.00 | 400.00 | | 36 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 298.00 | 3 771.00 | | 41 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | 1 661.00 | 1 453.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | 1 661.00 | 1 453.00 | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | 1 661.00 | 1 453.00 | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 550.00 | 644 550.00 | | 644 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 550.00 | 644 550.00 | | 644 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 383.00 | 331 383.00 | | 331 383.00 |