| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 315.00 | 12 876.00 | 2 439.00 | 15 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 675.00 | 821.00 | 50 854.00 | 51 675.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 146.00 | 821.00 | 155 325.00 | 156 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 461.00 | 13 697.00 | 157 764.00 | 171 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 152.00 | 59 805.00 | | 80 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | 20 347.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 96 594.00 | 88 537.00 | | 96 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 199.00 | 20 682.00 | | 23 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 948.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 422.00 | 28 464.00 | | 30 422.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 92.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 296.00 | 5 523.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 170.00 | 56 708.00 | | 61 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 764.00 | 145 245.00 | | 157 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 170.00 | 56 708.00 | | 61 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 2 981.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 869.00 | 129 567.00 | | 121 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 812.00 | 109 220.00 | | 113 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057.00 | 20 347.00 | | 8 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 650.00 | 55 226.00 | 3 424.00 | 58 650.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |