| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 14 901.00 | 1 450.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 790.00 | 14 901.00 | 3 889.00 | 18 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 498.00 | 3 850.00 | 71 648.00 | 75 498.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 722.00 | 3 850.00 | 249 872.00 | 253 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 512.00 | 18 751.00 | 253 761.00 | 272 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 627.00 | 7 622.00 | | 7 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 762.00 | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 142 304.00 | 119 062.00 | | 142 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 856.00 | 23 242.00 | | 19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 170 545.00 | 150 689.00 | | 170 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 840.00 | 36 503.00 | | 40 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 2 644.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 903.00 | 38 063.00 | | 36 903.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239.00 | 3 124.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 217.00 | 80 424.00 | | 83 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 761.00 | 231 113.00 | | 253 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 217.00 | 80 424.00 | | 83 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 4 101.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 532.00 | 125 813.00 | | 128 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 676.00 | 102 570.00 | | 108 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 856.00 | 23 242.00 | | 19 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 358.00 | 543.00 | | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 358.00 | 543.00 | | 14 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | 1 261.00 | 378.00 | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | 1 261.00 | 378.00 | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967.00 | 1 261.00 | 378.00 | 2 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 814.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 420.00 | 72 361.00 | 7 059.00 | 79 420.00 |
VW T.V.A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 641.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 1 535.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 17 251.00 | 15 705.00 | | 17 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 220.00 | 18 455.00 | | 17 220.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | 60.00 | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 933.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | 1 574.00 | | 3 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 611.00 | 24 737.00 | | 24 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 832.00 | 5 590.00 | | 5 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 085.00 | 35 756.00 | | 36 085.00 |