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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 845.00 | 13 367.00 | 1 478.00 | 14 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 284.00 | 13 367.00 | 3 918.00 | 17 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 805.00 | 3 721.00 | 49 084.00 | 52 805.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 123 767.00 | | 123 767.00 | 123 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 922.00 | 3 721.00 | 177 201.00 | 180 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 206.00 | 17 088.00 | 181 118.00 | 198 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 930.00 | 88 209.00 | | 92 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 048.00 | 4 721.00 | | 13 048.00 |
DL TOTAL (I) | 114 363.00 | 101 315.00 | | 114 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 867.00 | 26 095.00 | | 29 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 828.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 238.00 | 29 079.00 | | 30 238.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 741.00 | 3 641.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 755.00 | 61 732.00 | | 66 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 118.00 | 163 047.00 | | 181 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 755.00 | 61 732.00 | | 66 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 61.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 596.00 | 118 382.00 | | 131 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 548.00 | 113 662.00 | | 118 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 048.00 | 4 721.00 | | 13 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 121.00 | 246.00 | | 13 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | 246.00 | | 13 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | 1 132.00 | 416.00 | 3 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 561.00 | 300 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | 1 132.00 | 416.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | 1 132.00 | 416.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 594.00 | 52 690.00 | 6 904.00 | 59 594.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |