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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 13 815.00 | 2 536.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 790.00 | 13 815.00 | 4 975.00 | 18 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 829.00 | 2 967.00 | 58 862.00 | 61 829.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 247.00 | 2 967.00 | 192 280.00 | 195 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 037.00 | 16 782.00 | 197 255.00 | 214 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 978.00 | 92 930.00 | | 105 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 084.00 | 13 048.00 | | 13 084.00 |
DL TOTAL (I) | 127 447.00 | 114 363.00 | | 127 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 846.00 | 29 867.00 | | 32 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 864.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | 30 238.00 | | 30 462.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 171.00 | 3 741.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 808.00 | 66 755.00 | | 69 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 255.00 | 181 118.00 | | 197 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 808.00 | 66 755.00 | | 69 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 1 575.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 181.00 | 131 596.00 | | 132 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 098.00 | 118 548.00 | | 119 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 084.00 | 13 048.00 | | 13 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 284.00 | | 1 506.00 | 17 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | | 1 506.00 | 14 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 367.00 | 448.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 448.00 | | 13 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | 151.00 | 905.00 | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | 151.00 | 905.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721.00 | 151.00 | 905.00 | 3 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 032.00 | 63 593.00 | 2 439.00 | 66 032.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 845.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 475.00 | 1 515.00 | | 1 475.00 |
ST Autres comptes | 16 258.00 | 15 996.00 | | 16 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 476.00 | 18 515.00 | | 18 476.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 970.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 1 815.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 217.00 | 25 850.00 | | 25 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 612.00 | 5 663.00 | | 5 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 269.00 | 36 086.00 | | 36 269.00 |