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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 1 294.00 | 2 553.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 202.00 | 47 685.00 | 17 517.00 | 65 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 448.00 | 66 357.00 | 29 091.00 | 95 448.00 |
BT Marchandises | 764 806.00 | | 764 806.00 | 764 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 509.00 | | 920 509.00 | 920 509.00 |
BZ Autres créances | 158 890.00 | | 158 890.00 | 158 890.00 |
CF Disponibilités | 503 660.00 | | 503 660.00 | 503 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 833.00 | | 2 434 833.00 | 2 434 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 280.00 | 66 357.00 | 2 463 923.00 | 2 530 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DG Autres réserves | 564 620.00 | 460 556.00 | | 564 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 589.00 | 103 945.00 | | 121 589.00 |
DL TOTAL (I) | 818 126.00 | 696 419.00 | | 818 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 468.00 | 176 921.00 | | 98 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 216.00 | 28 013.00 | | 77 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 478.00 | 597 158.00 | | 1 021 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 759.00 | 157 546.00 | | 140 759.00 |
EA Autres dettes | 307 875.00 | 93 702.00 | | 307 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 797.00 | 1 100 313.00 | | 1 645 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 923.00 | 1 796 731.00 | | 2 463 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 797.00 | 1 066 884.00 | | 1 645 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 823.00 | 143 492.00 | | 57 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 172.00 | 1 318 153.00 | 2 834 325.00 | 1 516 172.00 |
FG Production vendue services | 620 150.00 | 37 429.00 | 657 579.00 | 620 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 322.00 | 1 355 582.00 | 3 491 904.00 | 2 136 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 43 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 517.00 | 36 640.00 | | 4 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 116.00 | 12 748.00 | | 18 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 116.00 | 12 748.00 | | 18 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 116.00 | -12 302.00 | | -18 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 095.00 | 1 861.00 | | -8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 986.00 | 2 749 009.00 | | 3 500 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 398.00 | 2 645 065.00 | | 3 379 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 589.00 | 103 945.00 | | 121 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 062.00 | | 16 395.00 | 79 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 95 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 69 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | | 14 495.00 | 54 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121.00 | | 1 900.00 | 7 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 647.00 | 9 710.00 | | 56 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 127.00 | 2 251.00 | | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 520.00 | 7 459.00 | | 41 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 478.00 | 1 021 478.00 | | 1 021 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 875.00 | 307 875.00 | | 307 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 920 509.00 | | | 920 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
VC Groupe et associés | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VI Groupe et associés | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 388.00 | 1 175 388.00 | | 1 175 388.00 |
VW T.V.A. | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 797.00 | 1 645 797.00 | | 1 645 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 2 991.00 | | 4 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 935.00 | 8 729.00 | | 8 935.00 |
ST Autres comptes | 545 720.00 | 431 798.00 | | 545 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 956.00 | 61 923.00 | | 72 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 155 877.00 | 124 509.00 | | 155 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 037.00 | 10 728.00 | | 27 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 593.00 | 13 998.00 | | 107 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 118.00 | 1 660.00 | | 7 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 302.00 | 4 651.00 | | 11 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 008.00 | 578 353.00 | | 587 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 746.00 | 377 133.00 | | 175 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 118.00 | 651 685.00 | | 918 118.00 |