| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 846.00 | 33 939.00 | 50 907.00 | 84 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 478.00 | 18 974.00 | 2 504.00 | 21 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 649.00 | 28 980.00 | 41 669.00 | 70 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 250.00 | 88 375.00 | 87 875.00 | 176 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 027.00 | 170 268.00 | 218 759.00 | 389 027.00 |
BT Marchandises | 593 494.00 | | 593 494.00 | 593 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 411.00 | 45 582.00 | 1 214 829.00 | 1 260 411.00 |
BZ Autres créances | 573 548.00 | | 573 548.00 | 573 548.00 |
CF Disponibilités | 270 729.00 | | 270 729.00 | 270 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 330.00 | 45 582.00 | 2 685 748.00 | 2 731 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 357.00 | 215 850.00 | 2 904 506.00 | 3 120 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DG Autres réserves | 1 135 433.00 | 742 791.00 | | 1 135 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 497.00 | 392 643.00 | | 388 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 848.00 | 1 267 351.00 | | 1 655 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 528.00 | 309 343.00 | | 271 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 959.00 | 388 425.00 | | 88 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 938.00 | 657 054.00 | | 791 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 663.00 | 65 240.00 | | 47 663.00 |
EA Autres dettes | 48 570.00 | 60 184.00 | | 48 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 658.00 | 1 507 382.00 | | 1 248 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 506.00 | 2 774 733.00 | | 2 904 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 665.00 | 1 273 288.00 | | 1 132 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 136.00 | 2 072 001.00 | 4 813 137.00 | 2 741 136.00 |
FG Production vendue services | 55 123.00 | 954 234.00 | 1 009 357.00 | 55 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 259.00 | 3 026 235.00 | 5 822 493.00 | 2 796 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 258.00 | 36 053.00 | | 32 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 734.00 | -2 837.00 | | 28 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 241.00 | 62 753.00 | | 50 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 829.00 | 3 785 224.00 | | 5 899 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 333.00 | 3 392 581.00 | | 5 511 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 497.00 | 392 643.00 | | 388 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 755.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 699.00 | | 195 322.00 | 282 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523.00 | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 994.00 | 389 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 252.00 | 84 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 099.00 | 21 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 121.00 | 270 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 478.00 | | 74 099.00 | 21 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 725.00 | | 116 218.00 | 162 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | 5 005.00 | 9 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 075.00 | 106 151.00 | 64 958.00 | 129 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 550.00 | 33 373.00 | 33 949.00 | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 586.00 | 72 778.00 | 31 009.00 | 75 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 938.00 | 791 938.00 | | 791 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 814.00 | 1 212 814.00 | | 1 212 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VB T. V. A. | 305 497.00 | 305 497.00 | | 305 497.00 |
VC Groupe et associés | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 401.00 | | | 422 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 215.00 | | | 460 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 988.00 | 1 878 988.00 | | 1 878 988.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 699.00 | 1 043 706.00 | | 1 159 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 6 853.00 | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 933.00 | 8 467.00 | | 29 933.00 |
ST Autres comptes | 957 029.00 | 520 335.00 | | 957 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 015.00 | 61 497.00 | | 41 015.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077 794.00 | 101 040.00 | | 1 077 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 984.00 | 26 962.00 | | 26 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140 868.00 | 65 706.00 | | 140 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 195.00 | 14 660.00 | | 10 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | 21 513.00 | | 13 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 240.00 | 637 107.00 | | 835 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -19 304.00 | 399 897.00 | | -19 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 273 622.00 | 784 007.00 | | 2 273 622.00 |