| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 846.00 | 17 745.00 | 67 101.00 | 84 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 478.00 | 20 774.00 | 704.00 | 21 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 489.00 | 4 647.00 | 53 842.00 | 58 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 768.00 | 52 344.00 | 20 423.00 | 72 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 979.00 | 95 510.00 | 151 469.00 | 246 979.00 |
BT Marchandises | 820 847.00 | | 820 847.00 | 820 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 556.00 | | 1 003 556.00 | 1 003 556.00 |
BZ Autres créances | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
CF Disponibilités | 351 026.00 | | 351 026.00 | 351 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 676.00 | | 2 499 676.00 | 2 499 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 655.00 | 95 510.00 | 2 651 145.00 | 2 746 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DG Autres réserves | 686 209.00 | 564 620.00 | | 686 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 249.00 | 121 589.00 | | 83 249.00 |
DL TOTAL (I) | 901 376.00 | 818 126.00 | | 901 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 434.00 | 98 468.00 | | 330 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 356.00 | 77 216.00 | | 62 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 425.00 | | | 388 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 418.00 | 1 021 478.00 | | 906 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 508.00 | 132 868.00 | | 156 508.00 |
EA Autres dettes | 294 053.00 | 307 875.00 | | 294 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 769.00 | 1 637 906.00 | | 1 749 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 145.00 | 2 456 032.00 | | 2 651 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 571.00 | 940 949.00 | | 1 642 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 237.00 | 141 260.00 | | 71 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 146.00 | 1 305 879.00 | 2 666 025.00 | 1 360 146.00 |
FG Production vendue services | 381 910.00 | 40 976.00 | 422 886.00 | 381 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 056.00 | 1 346 855.00 | 3 088 911.00 | 1 742 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 153.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 583.00 | 4 517.00 | | 17 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 18 116.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 18 116.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | -18 116.00 | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 880.00 | -8 095.00 | | -76 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 543.00 | 3 500 986.00 | | 3 119 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 294.00 | 3 379 398.00 | | 3 036 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 249.00 | 121 589.00 | | 83 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 007.00 | 1 370.00 | | 5 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 448.00 | | 238 900.00 | 95 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 692.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523.00 | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 369.00 | 246 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 846.00 | 84 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 378.00 | | 4 100.00 | 17 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 049.00 | | 62 208.00 | 69 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | 2 900.00 | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 357.00 | 29 153.00 | | 66 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 378.00 | 3 396.00 | | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 979.00 | 8 012.00 | | 48 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 418.00 | 906 418.00 | | 906 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 053.00 | 294 053.00 | | 294 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 556.00 | 1 003 556.00 | | 1 003 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VC Groupe et associés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 237.00 | 223 237.00 | | 223 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
VI Groupe et associés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 553.00 | | | 1 468 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 426.00 | 203 426.00 | | 203 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 202.00 | 1 337 202.00 | | 1 337 202.00 |
VW T.V.A. | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
VX Obligations cautionnées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 769.00 | 1 642 571.00 | | 1 749 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | 4 184.00 | | 5 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 592.00 | 8 935.00 | | 10 592.00 |
ST Autres comptes | 606 559.00 | 545 720.00 | | 606 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 887.00 | 72 956.00 | | 84 887.00 |
YT Sous‐traitance | 159 699.00 | 155 877.00 | | 159 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 305.00 | 27 037.00 | | 28 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 053.00 | 107 593.00 | | 76 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 764.00 | 7 118.00 | | 6 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 232.00 | 11 302.00 | | 12 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 857.00 | 592 637.00 | | 425 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -21 481.00 | 213 015.00 | | -21 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 093.00 | 918 118.00 | | 966 093.00 |