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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 4 561.00 | 820.00 | 5 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 149.00 | 65 877.00 | 4 272.00 | 70 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 422.00 | 102 160.00 | 53 262.00 | 155 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 538.00 | 172 598.00 | 145 940.00 | 318 538.00 |
BT Marchandises | 966 631.00 | | 966 631.00 | 966 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 696.00 | 22 069.00 | 993 627.00 | 1 015 696.00 |
BZ Autres créances | 287 344.00 | | 287 344.00 | 287 344.00 |
CF Disponibilités | 2 767 344.00 | | 2 767 344.00 | 2 767 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 974.00 | 22 069.00 | 5 116 904.00 | 5 138 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 511.00 | 194 667.00 | 5 262 844.00 | 5 457 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
DG Autres réserves | 1 626 479.00 | 1 372 524.00 | | 1 626 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 114.00 | 253 955.00 | | 52 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 510.00 | 1 758 396.00 | | 1 810 510.00 |
DP Provisions pour risques | 206 914.00 | 206 914.00 | | 206 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 914.00 | 206 914.00 | | 206 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 474.00 | 1 152 153.00 | | 1 127 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 881.00 | 275 500.00 | | 832 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 557.00 | 1 409 047.00 | | 1 238 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 760.00 | 128 412.00 | | 45 760.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 312 462.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 420.00 | 3 277 574.00 | | 3 245 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 844.00 | 5 242 884.00 | | 5 262 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 030.00 | 2 219 495.00 | | 2 307 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 629.00 | | 6 774.00 | 423 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 846.00 | | 4 252.00 | 84 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523.00 | 11 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 865.00 | 318 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 098.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 245.00 | 298 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 333.00 | | | 318 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986.00 | | 2 523.00 | 11 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 600.00 | 48 089.00 | 105 091.00 | 229 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 828.00 | 17 018.00 | 84 846.00 | 67 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 44.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 255.00 | 31 027.00 | 20 245.00 | 157 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 914.00 | 206 914.00 | 206 914.00 | 206 914.00 |
6T Sur comptes clients | 258 727.00 | | 236 657.00 | 258 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 727.00 | | 236 657.00 | 258 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 641.00 | 206 914.00 | 443 571.00 | 465 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 236 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 557.00 | 1 238 557.00 | | 1 238 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 070.00 | 1 010 070.00 | | 1 010 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
VC Groupe et associés | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 474.00 | 189 084.00 | 938 390.00 | 1 127 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 985.00 | 1 416 985.00 | | 1 416 985.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 539.00 | 1 474 149.00 | 938 390.00 | 2 412 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 893.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 328.00 | 30 254.00 | | 17 328.00 |
ST Autres comptes | 387 220.00 | 434 092.00 | | 387 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 455.00 | 28 917.00 | | 26 455.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125 609.00 | 1 251 682.00 | | 1 125 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 815.00 | 11 096.00 | | 10 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 250.00 | 20 490.00 | | 48 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 081.00 | 26 511.00 | | 5 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 795.00 | 28 404.00 | | 6 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 574.00 | 899 527.00 | | 521 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 926.00 | 793 411.00 | | 315 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 676.00 | 1 776 532.00 | | 1 615 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |