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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 363.00 | 3 980.00 | 1 143 382.00 | 1 147 363.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 333.00 | 3 980.00 | 1 197 353.00 | 1 201 333.00 |
CU Autres participations | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 388.00 | | | 294 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 317.00 | | | 1 056 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 353.00 | | | 1 197 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 965.00 | | | 225 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 036.00 | | | 124 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 363.00 | | | 1 147 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 383.00 | | | 1 143 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |