| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 729.00 | 893.00 | 42 835.00 | 43 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 744.00 | 893.00 | 42 850.00 | 43 744.00 |
BZ Autres créances | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | 7 182.00 | 1 692 818.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 179 474.00 | | 179 474.00 | 179 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 947.00 | 7 182.00 | 1 950 765.00 | 1 957 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 691.00 | 8 075.00 | 1 993 616.00 | 2 001 691.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 600 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 60 000.00 | | 32 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 305.00 | 222 170.00 | | -1 043 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 053.00 | 201 490.00 | | 2 453 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 148.00 | 1 083 660.00 | | 1 766 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 826.00 | 157 003.00 | | 75 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | 3 083.00 | | 12 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | 7 392.00 | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 108 103.00 | 12 000.00 | | 108 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 468.00 | 179 478.00 | | 227 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 616.00 | 1 263 138.00 | | 1 993 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 468.00 | | | 227 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456 632.00 | | | 2 456 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 999.00 | 3 940.00 | | 44 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 857.00 | 321 729.00 | | 3 842 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 804.00 | 120 238.00 | | 1 389 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 053.00 | 201 490.00 | | 2 453 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 363.00 | | 43 729.00 | 1 147 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143 368.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 348.00 | 43 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 43 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | 43 729.00 | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 383.00 | | | 1 143 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 893.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 893.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
UX Autres créances clients | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VI Groupe et associés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 468.00 | 227 468.00 | | 227 468.00 |