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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 363.00 | 3 981.00 | 1 143 383.00 | 1 147 363.00 |
BZ Autres créances | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
CF Disponibilités | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 755.00 | | 119 755.00 | 119 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 119.00 | 3 981.00 | 1 263 138.00 | 1 267 119.00 |
CU Autres participations | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 170.00 | 313 817.00 | | 222 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 490.00 | 88 353.00 | | 201 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 660.00 | 1 062 170.00 | | 1 083 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 003.00 | 28 225.00 | | 157 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 2 986.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 392.00 | 63 339.00 | | 7 392.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 478.00 | 95 989.00 | | 179 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 138.00 | 1 158 159.00 | | 1 263 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 478.00 | 95 989.00 | | 179 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | -2 561.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 729.00 | 201 828.00 | | 321 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 238.00 | 113 476.00 | | 120 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 490.00 | 88 353.00 | | 201 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 363.00 | | | 1 147 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 383.00 | | | 1 143 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 003.00 | 169 003.00 | | 169 003.00 |
VP Divers | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |