| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 363.00 | 3 981.00 | 1 143 383.00 | 1 147 363.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 139.00 | 3 981.00 | 1 158 159.00 | 1 162 139.00 |
CU Autres participations | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 817.00 | 294 389.00 | | 313 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 353.00 | 101 929.00 | | 88 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 170.00 | 1 056 317.00 | | 1 062 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 225.00 | 133 145.00 | | 28 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 3 521.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 339.00 | 4 370.00 | | 63 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 989.00 | 141 036.00 | | 95 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 159.00 | 1 197 353.00 | | 1 158 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 989.00 | 141 036.00 | | 95 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 561.00 | 3 915.00 | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 828.00 | 225 966.00 | | 201 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 476.00 | 124 037.00 | | 113 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 353.00 | 101 929.00 | | 88 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 363.00 | | | 1 147 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 383.00 | | | 1 143 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |