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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
AH Fonds commercial | 262 370.00 | | 262 370.00 | 262 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 634.00 | 66 238.00 | 39 397.00 | 105 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 582.00 | 78 121.00 | 314 461.00 | 392 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 327.00 | 25 632.00 | 67 695.00 | 93 327.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
CF Disponibilités | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 066.00 | 25 632.00 | 373 435.00 | 399 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 649.00 | 103 753.00 | 687 896.00 | 791 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 977.00 | 295 847.00 | | 326 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 676.00 | 62 315.00 | | 61 676.00 |
DL TOTAL (I) | 430 453.00 | 399 962.00 | | 430 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 217.00 | 110 695.00 | | 109 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 217.00 | 110 695.00 | | 109 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031.00 | 15 552.00 | | 4 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 1 158.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 29 456.00 | | 17 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 220.00 | 135 815.00 | | 108 220.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 7 119.00 | | 4 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 539.00 | 14 903.00 | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 225.00 | 204 004.00 | | 148 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 896.00 | 714 660.00 | | 687 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 225.00 | 200 118.00 | | 148 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 803.00 | | 3 091.00 | 389 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 392 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 254.00 | | | 274 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 858.00 | | 2 777.00 | 102 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | 315.00 | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 215.00 | 11 906.00 | | 66 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 332.00 | 11 906.00 | | 54 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 695.00 | 109 217.00 | 110 695.00 | 110 695.00 |
6T Sur comptes clients | 19 491.00 | 22 529.00 | 16 388.00 | 19 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 491.00 | 22 529.00 | 16 388.00 | 19 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 185.00 | 131 746.00 | 127 082.00 | 130 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 746.00 | 127 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 557.00 | 112 527.00 | 21 030.00 | 133 557.00 |
VW T.V.A. | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |