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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
AH Fonds commercial | 262 370.00 | | 262 370.00 | 262 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 426.00 | 99 868.00 | 62 557.00 | 162 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 726.00 | 111 752.00 | 337 975.00 | 449 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 041.00 | 30 114.00 | 145 927.00 | 176 041.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
CF Disponibilités | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 432.00 | 30 114.00 | 418 318.00 | 448 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 158.00 | 141 865.00 | 756 293.00 | 898 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 635.00 | 382 495.00 | | 397 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | 30 259.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 454 623.00 | 454 555.00 | | 454 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 278.00 | 98 125.00 | | 94 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 278.00 | 98 125.00 | | 94 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 317.00 | 33 650.00 | | 26 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 303.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 861.00 | 21 892.00 | | 25 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 481.00 | 103 904.00 | | 134 481.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 3 002.00 | | 8 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 188.00 | 11 548.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 392.00 | 174 298.00 | | 207 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 293.00 | 726 977.00 | | 756 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 832.00 | 150 813.00 | | 188 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 218.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 980.00 | | 22 606.00 | 435 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 449 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 560.00 | 162 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 254.00 | | | 274 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 703.00 | | 22 283.00 | 148 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 024.00 | | 323.00 | 13 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 003.00 | 22 100.00 | 6 352.00 | 96 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 120.00 | 22 100.00 | 6 352.00 | 84 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 125.00 | 94 278.00 | 98 125.00 | 98 125.00 |
6T Sur comptes clients | 24 786.00 | 24 798.00 | 19 471.00 | 24 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 786.00 | 24 798.00 | 19 471.00 | 24 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 911.00 | 119 076.00 | 117 595.00 | 122 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 076.00 | 117 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 152 874.00 | 152 874.00 | | 152 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 025.00 | 7 465.00 | 18 560.00 | 26 025.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 122.00 | 172 275.00 | 33 847.00 | 206 122.00 |
VW T.V.A. | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 392.00 | 188 832.00 | 18 560.00 | 207 392.00 |